城鎮化主題 000354 混合型 中等風險

最新凈值:2019-05-24

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    -0.88%

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    10.18%

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  • 近1月
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成長價值混合

六類均衡 震蕩市首選

9.89%

近三年(2019-05-24)

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長盛量化紅利

精細量化 紅利為先

133.54%

成立以來(2019-05-24)

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長盛新興成長

新龍頭匯聚 價值投資崛起

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今年以來(2019-05-24)

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基金概況

基金名稱: 城鎮化主題 基金代碼: 000354 成立日期: 2013年11月12日
基金托管人:中國銀行 基金類型: 混合型 風險評級: 中等風險
業績比較基準: 80%×滬深300指數收益率+20%×中證綜合債指數收益率
投 資 目 標: 本基金主要投資于城鎮化主題上市公司股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
投 資 范 圍: 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于城鎮化主題上市公司股票不低于非現金基金資產的80%;債券投資占基金資產的0%-40%;權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
按照申銀萬國研究所行業分類標準,城鎮化主題上市公司股票主要涉及建筑材料、建筑裝飾、房地產、國防軍工、汽車、電氣設備、機械設備、商業貿易、交通運輸、公用事業、家用電器、電子、計算機、通信、傳媒、醫藥生物等申萬一級行業。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
城鎮化主題 -0.99% -13.86% -1.37% 5.22% 10.18% -13.56% -11.2% 2013.11.12 53.54%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準確性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

代毅

代毅先生,碩士。2010年7月加入長盛基金管理有限公司研究部,曾任行業研究員、基金經理助理等職務,自2018年6月5日起任長盛城鎮化主題混合型證券投資基金基金經理,自2018年9月14日起兼任長盛生態環境主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2019年5月22日起兼任長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。


資產組合

資產總值: 0.61資產分布

行業集中度: 64.79% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
1 000401 冀東水泥 8.51% ——
2 601800 中國交建 6.86% ——
3 601186 中國鐵建 6.62% ——
4 600340 華夏幸福 4.43% ——
5 601111 中國國航 3.99% ——
6 601333 廣深鐵路 3.85% ——
7 601669 中國電建 3.38% ——
8 300122 智飛生物 3.37% ——
9 300702 天宇股份 3.04% ——
10 600011 華能國際 2.57% ——

費率結構

申購金額(M,含申購費)申購費率養老金特定客戶申購費率
M<50萬1.50%0.45%
50萬≤M<200萬1.00%0.30%
200萬≤M<500萬0.50%0.15%
M≥500萬按筆收取,1000元/筆按筆收取,1000元/筆
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<一年0.50%
一年≤持有期<兩年0.25%
持有期≥兩年0
基金管理費1.50%
基金托管費0.25%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2015.12.17 0.581元/份 2015.12.17 2015.12.21
2014.09.04 0.067元/份 2014.09.04 2014.09.09

銷售網點

銀行 中國銀行,招商銀行,中信銀行,交通銀行,工商銀行,農業銀行,大連銀行,浦發銀行,徽商銀行,包商銀行,河北銀行
劵商 安信證券,國元證券,銀河證券,中信證券,華福證券,華泰證券,光大證券,渤海證券,齊魯證券,平安證券,東北證券,第一創業證券,中航證券,中信建投證券,信達證券,方正證券,東海證券,華龍證券,國金證券,江海證券,興業證券,華鑫證券,廣發證券,長江證券,華融證券,招商證券,五礦證券,華安證券,山西證券,首創證券,湘財證券,國都證券,西部證券,東興證券,中信證券(浙江),太平洋證券,聯訊證券,廣州證券,中山證券,財通證券,國泰君安,申銀萬國,中國國際金融,中國中投,中信萬通,
三方機構 聯泰資產,萬銀財富,和訊,眾祿基金,好買基金,同花順,一路財富,展恒基金,天天基金,長量基金,數米基金,錢景,恒天明澤,宜信普澤,中經北證,品今財富,匯付金融,增財基金,陸金所資管,泰誠財富,利得基金,諾亞正行,微動利投資,積木基金,凱石財富,富濟財富,盈米財富,金觀誠,泰信財富,君德匯富,奕豐金融,北京格上富信,大連網金金融,大泰金石,中證金牛,金斧子,晟視天下,廣源達信,匯成基金,大智慧財富,懶貓金服,南京蘇寧,新浪基金,鳳凰金信,云灣投資,南京蘇寧,萬得投顧,蛋卷基金,基煜基金,金惠家,挖財金融,華夏財富,新蘭德證券,恒宇天澤,北京植信,唐鼎耀華

凈值走勢

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